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宁德时代打开空间,锂电池概念的机会!

2020-12-22 16:51:09   来源:   浏览:201 评论(0

2020-12-22 09:43:20 雪球

现在新能源产业链走的,越来越像白酒股,被资金疯狂抱团。新能源汽车整车龙头比亚迪,锂电池龙头宁德时代,光伏龙头隆基股份。今天宁德时代暴涨12%,总市值来到7571亿;比亚迪涨停,总市值5282亿;隆基股份涨停,总市值3222亿。按照白酒股炒作的先例,总龙头贵州茅台先打开空间,然后是二三线的白酒股补涨,像最近的老白干酒、金种子酒等。新能源汽车前几个月炒的很猛,但锂电池相对涨的没那么多,现在宁德时代疯涨打开空间之后,二三线的锂电池概念股,应当会有补涨的机会。

锂电池看格局边际变化,材料看供需及价格趋势。

电池:龙头集中趋势不改,“一超多强”难以撼动,龙头凭借规模生产、技术研发等优势绑定车企,多维领先,持续享受溢价。中外二线玩家不断进入领先车企供应链,抢占中后段份额。

正极:铁锂回潮与高镍趋势共舞,乘用车铁锂渗透率回升,铁锂正极价格企稳,头部企业有望迎来盈利改善,实现快速增长。高镍趋势确定,全球渗透率持续向上,供应格局相对较好。

负极:本土企业配套海外电池龙头,一体化经营与原料端价格企稳盈利改善逐步兑现。

电解液:六氟磷酸锂价格持续上涨,21年供应端缺口刚性,价格向上趋势或持续。电解液价格跟随回升,企业盈利情况有望改善,龙头企业放大规模优势,受益于景气周期。隔膜:湿法隔膜是市场主流产品,龙头企业规模和成本优势显著,供应海外龙头,加快出口替代。

上游锂盐:碳酸锂价格企稳回暖,氢氧化锂持续品质溢价。

产业链公司一览:

锂电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、孚能科技、欣旺达;正极:当升科技、德方纳米、容百科技、湘潭电化、科恒股份、杉杉股份;负极:璞泰来、中科电气、中国宝安;电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华;碳纳米管:天奈科技;隔膜:恩捷股份、星源材质、中材科技、沧州明珠;结构件:科达利;铜箔:嘉元科技、诺德股份;锂电池设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、星云股份、华自科技、科恒股份;上游锂盐:盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业。


文章关键词: 宁德时代打开空间,锂
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